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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 16 080.00 | 7 418.00 | 23 498.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 742.00 | 16 324.00 | 7 418.00 | 23 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 875.00 | 9 420.00 | 99 455.00 | 108 875.00 |
072 Créances – Autres | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
084 Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 476.00 | 9 420.00 | 159 056.00 | 168 476.00 |
110 Total général Actif | 192 218.00 | 25 744.00 | 166 475.00 | 192 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 722.00 | 110 752.00 | | 135 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | | 778.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 122.00 | 111 530.00 | | 142 122.00 |
242 Autres charges externes. | 53 844.00 | 57 840.00 | | 53 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 654.00 | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 398.00 | | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 294.00 | 31 311.00 | | 61 294.00 |
252 Charges sociales | 11 990.00 | 4 865.00 | | 11 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 721.00 | 1 211.00 | | 3 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 028.00 | 3 407.00 | | 2 028.00 |
262 Autres charges | 860.00 | 4 525.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 673.00 | 103 813.00 | | 134 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 449.00 | 7 717.00 | | 7 449.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 399.00 | 7 678.00 | | 6 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 028.00 | | | 2 028.00 |