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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AP Constructions | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 047.00 | 28 829.00 | 218.00 | 29 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 12 278.00 | 397.00 | 12 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 689.00 | 41 865.00 | 1 824.00 | 43 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 251.00 | 9 420.00 | 167 831.00 | 177 251.00 |
BZ Autres créances | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
CF Disponibilités | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 570.00 | 9 420.00 | 383 149.00 | 392 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 259.00 | 51 286.00 | 384 973.00 | 436 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 805.00 | 27 246.00 | | 5 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193.00 | -21 441.00 | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 098.00 | 6 905.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 707.00 | 281 690.00 | | 295 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 161.00 | 68 516.00 | | 73 161.00 |
EA Autres dettes | 5 007.00 | 6 081.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 875.00 | 356 287.00 | | 373 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 973.00 | 363 192.00 | | 384 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 375.00 | 356 287.00 | | 37 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 589.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | -2 589.00 | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 021.00 | 180 740.00 | | 145 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 828.00 | 202 180.00 | | 140 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193.00 | -21 441.00 | | 4 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 879.00 | 2 986.00 | | 38 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 635.00 | 2 986.00 | | 38 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 707.00 | 295 707.00 | | 295 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 830.00 | 362 830.00 | | 362 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 038.00 | 362 830.00 | 1 208.00 | 364 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 875.00 | 373 875.00 | | 373 875.00 |