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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 290.00 | 44 892.00 | 40 398.00 | 85 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 771.00 | 44 892.00 | 222 879.00 | 267 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
072 Créances – Autres | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
084 Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
110 Total général Actif | 369 447.00 | 44 892.00 | 324 555.00 | 369 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 256.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 420.00 | 238 701.00 | | 249 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 970.00 | | |
230 Autres produits | 384.00 | 3 170.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 805.00 | 243 840.00 | | 249 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 175.00 | 46 581.00 | | 52 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
242 Autres charges externes. | 74 071.00 | 74 312.00 | | 74 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | 5 293.00 | | 5 176.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 206.00 | 55 378.00 | | 54 206.00 |
252 Charges sociales | 31 309.00 | 27 627.00 | | 31 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 982.00 | 12 237.00 | | 14 982.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 7.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 466.00 | 221 435.00 | | 228 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 338.00 | 22 406.00 | | 21 338.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 387.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 7 480.00 | 6 933.00 | | 7 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 2 056.00 | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 690.00 | 13 714.00 | | 12 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 086.00 | | | 267 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |