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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 040.00 | 72 036.00 | 19 004.00 | 91 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 521.00 | 72 036.00 | 201 485.00 | 273 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
072 Créances – Autres | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
110 Total général Actif | 381 722.00 | 72 036.00 | 309 686.00 | 381 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 801.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 372 466.00 | 285 329.00 | | 372 466.00 |
230 Autres produits | 4 060.00 | 3 345.00 | | 4 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 526.00 | 288 674.00 | | 376 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 765.00 | 65 124.00 | | 91 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 553.00 | -9 220.00 | | 5 553.00 |
242 Autres charges externes. | 103 689.00 | 88 267.00 | | 103 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | 5 744.00 | | 6 895.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 672.00 | 59 261.00 | | 68 672.00 |
252 Charges sociales | 34 441.00 | 33 835.00 | | 34 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 031.00 | 15 113.00 | | 12 031.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | 1 543.00 | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 631.00 | 259 666.00 | | 324 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 894.00 | 29 008.00 | | 51 894.00 |
280 Produits financiers | 4 631.00 | 88.00 | | 4 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
294 Charges financières | 3 592.00 | 5 439.00 | | 3 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | 3 520.00 | | 11 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 444.00 | 20 101.00 | | 47 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 081.00 | | | 30 081.00 |