| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 695.00 | 17 743.00 | 55 952.00 | 73 695.00 |
AP Constructions | 299 085.00 | 1 068.00 | 298 018.00 | 299 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 040.00 | 8 089.00 | 30 951.00 | 39 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 171.00 | 26 352.00 | 73 818.00 | 100 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 441.00 | 53 252.00 | 467 189.00 | 520 441.00 |
BT Marchandises | 1 986 491.00 | | 1 986 491.00 | 1 986 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 825.00 | 15 878.00 | 2 673 947.00 | 2 689 825.00 |
BZ Autres créances | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CF Disponibilités | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 643.00 | 15 878.00 | 4 956 765.00 | 4 972 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 452.00 | 69 130.00 | 5 430 322.00 | 5 499 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 250 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 8 000.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 934.00 | 54 598.00 | | 165 934.00 |
DL TOTAL (I) | 670 532.00 | 312 598.00 | | 670 532.00 |
DP Provisions pour risques | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 210.00 | 354 201.00 | | 219 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 817.00 | 113 543.00 | | 1 635 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 166.00 | 7 854.00 | | 411 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 279.00 | 1 294 191.00 | | 1 390 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 759.00 | 171 439.00 | | 499 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 938.00 | 14 615.00 | | 28 938.00 |
EA Autres dettes | 542 165.00 | 93 885.00 | | 542 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 727 334.00 | 2 069 727.00 | | 4 727 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 322.00 | 2 382 326.00 | | 5 430 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 913 041.00 | | 5 913 041.00 | 5 913 041.00 |
FG Production vendue services | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 959.00 | | 6 118 959.00 | 6 118 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 141 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 4 500.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 63.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 801.00 | 3 312.00 | | 26 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 942.00 | 1 188.00 | | -25 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 913.00 | 12 898.00 | | 83 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 019.00 | 4 021 586.00 | | 6 179 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 085.00 | 3 966 987.00 | | 6 013 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 934.00 | 54 598.00 | | 165 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 595.00 | 1 750.00 | | 13 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 852.00 | 7 450.00 | 438 869.00 | 298 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 250.00 | 74 479.00 | 520 441.00 | 150 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 250.00 | 49 479.00 | 438 296.00 | 150 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 587.00 | | 56 108.00 | 17 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 265.00 | | 382 761.00 | 255 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | 7 450.00 | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529.00 | 38 723.00 | | 14 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 12 179.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | 26 544.00 | | 8 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 461.00 | 2 417.00 | | 13 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 461.00 | 2 417.00 | | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | 34 873.00 | | 13 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322 449.00 | 211 253.00 | 1 111 195.00 | 1 322 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 279.00 | 1 390 279.00 | | 1 390 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 469.00 | 359 469.00 | | 359 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 165.00 | 542 165.00 | | 542 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 962.00 | 2 662 962.00 | | 2 662 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 276.00 | 118 645.00 | 45 631.00 | 164 276.00 |
VI Groupe et associés | 313 368.00 | 313 368.00 | | 313 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 903.00 | | | 1 292 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 420.00 | 2 735 970.00 | 8 450.00 | 2 744 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 168.00 | 4 270 537.00 | 45 631.00 | 4 316 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |