| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 495.00 | 74 297.00 | 1 198.00 | 75 495.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 250.00 | 8 750.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 306 585.00 | 41 941.00 | 264 644.00 | 306 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 057.00 | 47 747.00 | 31 310.00 | 79 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 075.00 | 54 451.00 | 105 625.00 | 160 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 671.00 | 218 685.00 | 474 986.00 | 693 671.00 |
BP En cours de production de services | 168 826.00 | | 168 826.00 | 168 826.00 |
BT Marchandises | 3 099 848.00 | | 3 099 848.00 | 3 099 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 388 707.00 | 66 420.00 | 6 322 288.00 | 6 388 707.00 |
BZ Autres créances | 251 547.00 | | 251 547.00 | 251 547.00 |
CF Disponibilités | 444 350.00 | | 444 350.00 | 444 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 491 105.00 | 66 420.00 | 10 424 685.00 | 10 491 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 776.00 | 285 105.00 | 10 899 671.00 | 11 184 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 96 287.00 | 36 798.00 | | 96 287.00 |
DH Report à nouveau | 165 234.00 | 165 234.00 | | 165 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 972.00 | 59 489.00 | | -80 972.00 |
DL TOTAL (I) | 649 049.00 | 730 021.00 | | 649 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 024.00 | 164 495.00 | | 9 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 838.00 | 1 914 454.00 | | 286 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 439.00 | 262 219.00 | | 605 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 105.00 | 3 096 949.00 | | 7 112 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 371.00 | 631 379.00 | | 850 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 138.00 | | |
EA Autres dettes | 1 231 948.00 | 569 499.00 | | 1 231 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 095 725.00 | 6 640 132.00 | | 10 095 725.00 |
ED (V) | 154 897.00 | 244 596.00 | | 154 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 899 671.00 | 7 614 748.00 | | 10 899 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 734 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 527 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 261 795.00 | |
FM Production stockée | | | 168 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 644 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 697 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 376 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 907.00 | 25 620.00 | | 111 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 907.00 | 24 305.00 | | -111 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 408.00 | 126 834.00 | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 647 097.00 | 9 188 246.00 | | 15 647 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 728 069.00 | 9 128 757.00 | | 15 728 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 972.00 | 59 489.00 | | -80 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 906.00 | | 143 919.00 | 560 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 63 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 693 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 75 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 126.00 | | 93 592.00 | 461 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 132.00 | | 50 327.00 | 24 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 919.00 | 64 768.00 | | 153 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 937.00 | 360.00 | | 73 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 982.00 | 64 408.00 | | 79 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 105.00 | 6 138 079.00 | 974 026.00 | 7 112 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 371.00 | 850 371.00 | | 850 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 786.00 | 1 518 786.00 | | 1 518 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
UX Autres créances clients | 6 388 707.00 | 6 388 707.00 | | 6 388 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 746.00 | | | 412 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 547.00 | 251 547.00 | | 251 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 017.00 | 6 643 559.00 | 63 458.00 | 6 707 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 286.00 | 8 516 260.00 | 974 026.00 | 9 490 286.00 |