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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 822.00 | 78 008.00 | 14 814.00 | 92 822.00 |
040 Immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 300.00 | 78 008.00 | 36 291.00 | 114 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 608.00 | | 186 608.00 | 186 608.00 |
110 Total général Actif | 300 908.00 | 78 008.00 | 222 899.00 | 300 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 181.00 | 502 553.00 | | 605 181.00 |
230 Autres produits | 409.00 | 6 011.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 591.00 | 508 564.00 | | 605 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 256 436.00 | 192 726.00 | | 256 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | 2 387.00 | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 93 468.00 | 94 023.00 | | 93 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | 12 443.00 | | 8 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 895.00 | 165 265.00 | | 144 895.00 |
252 Charges sociales | 69 088.00 | 78 636.00 | | 69 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 242.00 | 27 561.00 | | 8 242.00 |
262 Autres charges | 3 784.00 | 234.00 | | 3 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 947.00 | 573 275.00 | | 583 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 643.00 | -64 711.00 | | 21 643.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 306.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 2 261.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | 2 806.00 | 2 937.00 | | 2 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 2 541.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 850.00 | -67 623.00 | | 18 850.00 |