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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 846.00 | 106 981.00 | 37 864.00 | 144 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 111.00 | 106 981.00 | 60 129.00 | 167 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 969.00 | 1 857.00 | 64 112.00 | 65 969.00 |
072 Créances – Autres | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
084 Disponibilités | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 046.00 | 1 857.00 | 158 189.00 | 160 046.00 |
110 Total général Actif | 327 157.00 | 108 839.00 | 218 318.00 | 327 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 331.00 | 629 717.00 | | 536 331.00 |
230 Autres produits | 1 673.00 | 5.00 | | 1 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 003.00 | 629 722.00 | | 538 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 016.00 | 251 398.00 | | 215 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 314.00 | -2 872.00 | | -2 314.00 |
242 Autres charges externes. | 97 968.00 | 106 074.00 | | 97 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 5 361.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 572.00 | 130 076.00 | | 170 572.00 |
252 Charges sociales | 28 906.00 | 86 813.00 | | 28 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 087.00 | 19 187.00 | | 20 087.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 437.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 534.00 | 596 473.00 | | 534 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 469.00 | 33 249.00 | | 3 469.00 |
280 Produits financiers | | 531.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | 1 475.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | 1 701.00 | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 218.00 | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 1 259.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | 32 077.00 | | 1 956.00 |