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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 207.00 | 13 345.00 | 21 862.00 | 35 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 066.00 | 62 374.00 | 114 692.00 | 177 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 355.00 | 98 835.00 | 127 520.00 | 226 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 457.00 | 174 553.00 | 283 904.00 | 458 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 572.00 | | 399 572.00 | 399 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 483.00 | | 91 483.00 | 91 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 348.00 | 32 748.00 | 253 600.00 | 286 348.00 |
BZ Autres créances | 124 447.00 | | 124 447.00 | 124 447.00 |
CF Disponibilités | 269 483.00 | | 269 483.00 | 269 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 338.00 | 32 748.00 | 1 330 589.00 | 1 363 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 794.00 | 207 301.00 | 1 614 493.00 | 1 821 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 1 107.00 | | 3 942.00 |
DH Report à nouveau | 74 889.00 | 21 026.00 | | 74 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 573.00 | 56 699.00 | | 151 573.00 |
DL TOTAL (I) | 310 404.00 | 158 831.00 | | 310 404.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 971.00 | 150 619.00 | | 105 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 313.00 | 133 993.00 | | 112 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 401.00 | 268 118.00 | | 724 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 169.00 | 97 427.00 | | 226 169.00 |
EA Autres dettes | 88 235.00 | 3 705.00 | | 88 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 089.00 | 653 862.00 | | 1 288 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 493.00 | 812 693.00 | | 1 614 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 566.00 | 580 859.00 | | 1 215 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 981.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 759 394.00 | |
FM Production stockée | | | 62 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 356.00 | 75.00 | | 72 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 340.00 | 75.00 | | 174 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 978.00 | -75.00 | | -59 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 351.00 | 23 790.00 | | 55 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 620.00 | 1 694 935.00 | | 4 950 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 047.00 | 1 638 236.00 | | 4 799 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 573.00 | 56 699.00 | | 151 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 371.00 | | 201 810.00 | 384 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 363.00 | 19 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 725.00 | 458 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 362.00 | 403 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 328.00 | | 197 455.00 | 318 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 836.00 | | 4 355.00 | 30 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 403.00 | 93 528.00 | 10 378.00 | 91 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | 4 836.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 894.00 | 88 693.00 | 10 378.00 | 82 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 401.00 | 724 401.00 | | 724 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 875.00 | 115 875.00 | | 115 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
UX Autres créances clients | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
VB T. V. A. | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 971.00 | 33 447.00 | 72 524.00 | 105 971.00 |
VI Groupe et associés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 383.00 | 484 554.00 | 19 829.00 | 504 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 089.00 | 1 215 566.00 | 72 524.00 | 1 288 089.00 |