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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 966.00 | 24 673.00 | 108 293.00 | 132 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 077.00 | 99 575.00 | 78 502.00 | 178 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 325.00 | 146 799.00 | 90 526.00 | 237 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 127.00 | 271 048.00 | 305 079.00 | 576 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 608.00 | | 355 608.00 | 355 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 946.00 | 120 660.00 | 183 287.00 | 303 946.00 |
BZ Autres créances | 197 106.00 | | 197 106.00 | 197 106.00 |
CF Disponibilités | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 640.00 | 120 660.00 | 1 097 980.00 | 1 218 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 767.00 | 391 707.00 | 1 403 059.00 | 1 794 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 942.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 404.00 | 74 889.00 | | 222 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 158.00 | 151 573.00 | | 141 158.00 |
DL TOTAL (I) | 451 561.00 | 310 404.00 | | 451 561.00 |
DP Provisions pour risques | 25 010.00 | 16 000.00 | | 25 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 010.00 | 16 000.00 | | 25 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 528.00 | 105 971.00 | | 377 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 657.00 | 112 313.00 | | 106 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 513.00 | 724 401.00 | | 192 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 400.00 | 226 169.00 | | 181 400.00 |
EA Autres dettes | 68 390.00 | 88 235.00 | | 68 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 487.00 | 1 288 089.00 | | 926 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 059.00 | 1 614 493.00 | | 1 403 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 762.00 | 1 215 566.00 | | 619 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 267 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 267 333.00 | |
FM Production stockée | | | 166 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 71 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 674.00 | 72 356.00 | | 70 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 783.00 | 174 340.00 | | 70 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 783.00 | -59 978.00 | | -70 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 892.00 | 55 351.00 | | 38 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 083.00 | 4 950 620.00 | | 4 446 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 925.00 | 4 799 047.00 | | 4 304 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 158.00 | 151 573.00 | | 141 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 457.00 | | 132 177.00 | 458 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 507.00 | 576 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 507.00 | 132 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 207.00 | | 112 266.00 | 35 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 421.00 | | 11 981.00 | 403 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 829.00 | | 7 930.00 | 19 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 553.00 | 111 002.00 | 14 507.00 | 174 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | 25 836.00 | 14 507.00 | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 208.00 | 85 166.00 | | 161 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 513.00 | 192 513.00 | | 192 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
UX Autres créances clients | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 427.00 | 212 427.00 | | 212 427.00 |
VB T. V. A. | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 528.00 | 70 803.00 | 306 725.00 | 377 528.00 |
VI Groupe et associés | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 413.00 | 536 654.00 | 27 758.00 | 564 413.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 487.00 | 619 762.00 | 306 725.00 | 926 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |