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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 600.00 | 9 901.00 | 18 699.00 | 28 600.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 530.00 | 9 901.00 | 19 629.00 | 29 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 172.00 | 5 745.00 | 35 427.00 | 41 172.00 |
072 Créances – Autres | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 392.00 | 5 745.00 | 48 647.00 | 54 392.00 |
110 Total général Actif | 83 921.00 | 15 645.00 | 68 276.00 | 83 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 178.00 | 178 266.00 | | 99 178.00 |
222 Production stockée | | -9 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 128.00 | 4.00 | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 306.00 | 169 270.00 | | 100 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 197.00 | 48 674.00 | | 26 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | 315.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 30 894.00 | 52 963.00 | | 30 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 3 732.00 | | 3 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 033.00 | 55 761.00 | | 61 033.00 |
252 Charges sociales | 36 834.00 | 34 236.00 | | 36 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | 3 644.00 | | 6 144.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 872.00 | | |
262 Autres charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 485.00 | 206 196.00 | | 166 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 179.00 | -36 926.00 | | -66 179.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | 34 500.00 | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | 883.00 | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | 4 714.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 916.00 | -2 387.00 | | -2 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178.00 | -5 633.00 | | -178.00 |