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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 600.00 | 15 375.00 | 13 225.00 | 28 600.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 530.00 | 15 375.00 | 14 155.00 | 29 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 319.00 | 3 195.00 | 27 124.00 | 30 319.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 638.00 | 3 195.00 | 37 443.00 | 40 638.00 |
110 Total général Actif | 70 168.00 | 18 570.00 | 51 598.00 | 70 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 488.00 | 99 178.00 | | 178 488.00 |
230 Autres produits | 2 552.00 | 1 128.00 | | 2 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 039.00 | 100 306.00 | | 181 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 424.00 | 26 197.00 | | 47 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | -139.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 45 560.00 | 30 894.00 | | 45 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 3 228.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 781.00 | 61 033.00 | | 58 781.00 |
252 Charges sociales | 34 963.00 | 36 834.00 | | 34 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 474.00 | 6 144.00 | | 5 474.00 |
262 Autres charges | 5 893.00 | 2 295.00 | | 5 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 864.00 | 166 485.00 | | 200 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 825.00 | -66 179.00 | | -19 825.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65 000.00 | | |
294 Charges financières | 583.00 | 1 134.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 784.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 013.00 | -2 916.00 | | -4 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 977.00 | -178.00 | | -16 977.00 |