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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 315.00 | 802.00 | 3 513.00 | 4 315.00 |
040 Immobilisations financières | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 233.00 | 802.00 | 67 431.00 | 68 233.00 |
060 Stock marchandises | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
110 Total général Actif | 137 498.00 | 802.00 | 136 697.00 | 137 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 312.00 | | | 423 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 573.00 | | | 424 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 084.00 | | | 304 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 632.00 | | | 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |