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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 299.00 | 1 580.00 | 32 720.00 | 34 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 3 882.00 | 8 147.00 | 12 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 247.00 | 5 462.00 | 159 785.00 | 165 247.00 |
BT Marchandises | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
BZ Autres créances | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CF Disponibilités | 848 992.00 | | 848 992.00 | 848 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 234.00 | | 1 025 234.00 | 1 025 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 480.00 | 5 462.00 | 1 185 019.00 | 1 190 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
DL TOTAL (I) | 331 232.00 | | | 331 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 773.00 | | | 543 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 786.00 | | | 853 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 019.00 | | | 1 185 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 786.00 | | | 853 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 233.00 | | 97 014.00 | 68 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | | 42 014.00 | 4 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 918.00 | | 55 000.00 | 33 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | 3 151.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 3 151.00 | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 773.00 | 543 773.00 | | 543 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VI Groupe et associés | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VP Divers | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 786.00 | 853 786.00 | | 853 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742.00 | | | 742.00 |
ST Autres comptes | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
YT Sous‐traitance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 490.00 | | | 406 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 742.00 | | | 448 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 629.00 | | | 282 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |