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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 661.00 | 451.00 | 1 210.00 | 1 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 446.00 | 8 557.00 | 23 889.00 | 32 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 550.00 | 3 009.00 | 12 542.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 257.00 | 12 016.00 | 222 241.00 | 234 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 282.00 | | 134 282.00 | 134 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 539.00 | 12 016.00 | 356 523.00 | 368 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 633.00 | | | 327 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 523.00 | | | 356 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 653.00 | | | 248 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 519.00 | 22 831.00 | 92 914.00 | 139 519.00 |
VI Groupe et associés | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233.00 | 2 633.00 | 4 600.00 | 7 233.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 632.00 | 111 726.00 | 192 132.00 | 327 632.00 |