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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 661.00 | 1 004.00 | 657.00 | 1 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 521.00 | 16 994.00 | 23 526.00 | 40 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 349.00 | 3 896.00 | 9 453.00 | 13 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 131.00 | 21 895.00 | 218 236.00 | 240 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 402.00 | 21 895.00 | 327 507.00 | 349 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 132.00 | 27 890.00 | | 16 132.00 |
DL TOTAL (I) | 45 022.00 | 28 890.00 | | 45 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 810.00 | 139 697.00 | | 116 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 218.00 | 99 218.00 | | 72 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 3 279.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 881.00 | 85 439.00 | | 86 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 484.00 | 327 633.00 | | 282 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 507.00 | 356 523.00 | | 327 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 702.00 | 111 727.00 | | 188 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 073.00 | | 252 073.00 | 252 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 495.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | -495.00 | | 2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 4 931.00 | | 3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 680.00 | 248 653.00 | | 259 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 547.00 | 220 762.00 | | 243 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 132.00 | 27 890.00 | | 16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 257.00 | | 9 874.00 | 234 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 657.00 | | 9 874.00 | 49 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 016.00 | 11 650.00 | 1 770.00 | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 11 650.00 | 1 770.00 | 12 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 810.00 | 23 028.00 | 93 782.00 | 116 810.00 |
VI Groupe et associés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 483.00 | 188 701.00 | 93 782.00 | 282 483.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18.00 | | | 18.00 |