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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 3 701.00 | 7 589.00 | 11 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 500.00 | 3 701.00 | 97 799.00 | 101 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
084 Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
110 Total général Actif | 122 302.00 | 3 701.00 | 118 601.00 | 122 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 826.00 | | | 174 826.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 293.00 | | | 176 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
252 Charges sociales | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |