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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 8 306.00 | 4 306.00 | 12 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 822.00 | 8 306.00 | 94 516.00 | 102 822.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
084 Disponibilités | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
110 Total général Actif | 138 660.00 | 8 306.00 | 130 354.00 | 138 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 236.00 | 174 826.00 | | 213 236.00 |
230 Autres produits | 1 772.00 | 1 467.00 | | 1 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 008.00 | 176 293.00 | | 215 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 187.00 | 38 660.00 | | 49 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | 1 009.00 | | -687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 449.00 | 1 028.00 | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 29 222.00 | 26 639.00 | | 29 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 7 756.00 | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 803.00 | 70 045.00 | | 86 803.00 |
252 Charges sociales | 21 557.00 | 20 816.00 | | 21 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | 3 701.00 | | 4 605.00 |
262 Autres charges | 323.00 | 330.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 484.00 | 169 985.00 | | 197 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 524.00 | 6 309.00 | | 17 524.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 939.00 | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 407.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 655.00 | 4 962.00 | | 14 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 342.00 | | | 7 342.00 |