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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 408.00 | | 487 408.00 | 487 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 498.00 | 255 309.00 | 557 189.00 | 812 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 479.00 | 255 309.00 | 1 047 171.00 | 1 302 479.00 |
BT Marchandises | 1 666 641.00 | | 1 666 641.00 | 1 666 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 578.00 | 11 236.00 | 704 342.00 | 715 578.00 |
BZ Autres créances | 443 378.00 | | 443 378.00 | 443 378.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 570.00 | 11 236.00 | 2 837 334.00 | 2 848 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 049.00 | 266 544.00 | 3 884 504.00 | 4 151 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
DG Autres réserves | 542 737.00 | 527 737.00 | | 542 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 147.00 | 30 000.00 | | 78 147.00 |
DL TOTAL (I) | 887 535.00 | 824 388.00 | | 887 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 998.00 | 1 966 032.00 | | 1 667 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 682.00 | 769 963.00 | | 1 072 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 583.00 | 57 159.00 | | 118 583.00 |
EA Autres dettes | 97 705.00 | 41 750.00 | | 97 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 969.00 | 2 834 903.00 | | 2 956 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 504.00 | 3 699 291.00 | | 3 884 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 497.00 | 19 965.00 | 3 985 462.00 | 3 965 497.00 |
FG Production vendue services | 330 552.00 | 290.00 | 330 842.00 | 330 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 296 050.00 | 20 255.00 | 4 316 305.00 | 4 296 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 431.00 | 15 022.00 | | 15 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 431.00 | 15 022.00 | | 15 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 651.00 | 2 658.00 | | 20 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 651.00 | 2 658.00 | | 20 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 220.00 | 12 364.00 | | -5 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 952.00 | 3 414 493.00 | | 4 338 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 804.00 | 3 384 493.00 | | 4 260 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 147.00 | 30 000.00 | | 78 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 051.00 | | 17 428.00 | 1 285 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 408.00 | | | 487 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 069.00 | | 17 428.00 | 795 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 259.00 | 115 050.00 | | 140 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 259.00 | 115 050.00 | | 140 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | 5 986.00 | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | 5 986.00 | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 250.00 | 5 986.00 | | 45 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 682.00 | 1 072 682.00 | | 1 072 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 715 578.00 | | | 715 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
VC Groupe et associés | 374 029.00 | | | 374 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 551.00 | 650 548.00 | 326 003.00 | 976 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 447.00 | 109 509.00 | 461 755.00 | 691 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 544.00 | | | 266 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 282.00 | 1 172 282.00 | | 1 172 282.00 |
VW T.V.A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 969.00 | 2 049 028.00 | 787 758.00 | 2 956 969.00 |