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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 408.00 | | 487 408.00 | 487 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 069.00 | 140 259.00 | 654 811.00 | 795 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 051.00 | 140 259.00 | 1 144 792.00 | 1 285 051.00 |
BT Marchandises | 1 507 849.00 | | 1 507 849.00 | 1 507 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 562.00 | 5 250.00 | 578 312.00 | 583 562.00 |
BZ Autres créances | 395 287.00 | | 395 287.00 | 395 287.00 |
CF Disponibilités | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 749.00 | 5 250.00 | 2 554 499.00 | 2 559 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 800.00 | 145 509.00 | 3 699 291.00 | 3 844 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
DG Autres réserves | 527 737.00 | 592 351.00 | | 527 737.00 |
DH Report à nouveau | | 8 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | -73 504.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 824 388.00 | 794 388.00 | | 824 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 032.00 | 1 321 100.00 | | 1 966 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 963.00 | 1 493 650.00 | | 769 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | 39 662.00 | | 57 159.00 |
EA Autres dettes | 41 750.00 | 45 991.00 | | 41 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 903.00 | 2 900 402.00 | | 2 834 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 291.00 | 3 734 790.00 | | 3 699 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 478.00 | 1 735 334.00 | | 1 657 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 143.00 | 218 038.00 | 3 258 181.00 | 3 040 143.00 |
FG Production vendue services | 135 755.00 | | 135 755.00 | 135 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 898.00 | 218 038.00 | 3 393 936.00 | 3 175 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 022.00 | 11 091.00 | | 15 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 022.00 | 11 091.00 | | 15 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 4 030.00 | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 17 269.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 364.00 | -6 177.00 | | 12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 493.00 | 1 852 033.00 | | 3 414 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 493.00 | 1 925 537.00 | | 3 384 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | -73 504.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 109.00 | | 30 942.00 | 1 254 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 408.00 | | | 487 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 127.00 | | 30 942.00 | 764 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 168.00 | 112 091.00 | | 28 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 168.00 | 112 091.00 | | 28 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 963.00 | 769 963.00 | | 769 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 583 562.00 | | | 583 562.00 |
VB T. V. A. | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
VC Groupe et associés | 347 148.00 | | | 347 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 063.00 | 522 063.00 | | 522 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 969.00 | 266 544.00 | 939 080.00 | 1 443 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 900.00 | | | 278 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 364.00 | 999 364.00 | | 999 364.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 903.00 | 1 657 478.00 | 939 080.00 | 2 834 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |