| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 478 690.00 | 10 491 941.00 | 2 986 749.00 | 13 478 690.00 |
AH Fonds commercial | 341 745 888.00 | 200 000.00 | 341 545 888.00 | 341 745 888.00 |
AN Terrains | 16 277 317.00 | 8 292 377.00 | 7 984 940.00 | 16 277 317.00 |
AP Constructions | 87 778 053.00 | 50 356 247.00 | 37 421 806.00 | 87 778 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 236 012.00 | 94 846 030.00 | 78 389 982.00 | 173 236 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820 583.00 | 7 003 815.00 | 2 816 768.00 | 9 820 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 336 392.00 | | 21 336 392.00 | 21 336 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 424 974.00 | 188 001 113.00 | 520 423 861.00 | 708 424 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 669 943.00 | 2 936 126.00 | 9 733 817.00 | 12 669 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 467 959.00 | 4 167 629.00 | 1 444 300 330.00 | 1 448 467 959.00 |
BT Marchandises | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321 038.00 | | 7 321 038.00 | 7 321 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 444 708.00 | 689 590.00 | 123 755 118.00 | 124 444 708.00 |
BZ Autres créances | 58 787 472.00 | 78 300.00 | 58 709 172.00 | 58 787 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CF Disponibilités | 1 830 572.00 | | 1 830 572.00 | 1 830 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 018.00 | | 584 018.00 | 584 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 207 897.00 | 7 871 645.00 | 1 646 336 252.00 | 1 654 207 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 180 875.00 | | 4 180 875.00 | 4 180 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 195 872 758.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 44 703 288.00 | 16 810 704.00 | 27 892 584.00 | 44 703 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 110 666.00 | 954 110 666.00 | | 954 110 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 210.00 | 1 074 210.00 | | 1 074 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 524 846.00 | 30 329 711.00 | | 36 524 846.00 |
DH Report à nouveau | 692 631 621.00 | 574 924 054.00 | | 692 631 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 476 525.00 | 123 902 702.00 | | 173 476 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 294.00 | 19 141.00 | | 15 294.00 |
DK Provisions réglementées | 29 528 179.00 | 25 695 177.00 | | 29 528 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 361 340.00 | 1 710 055 660.00 | | 1 887 361 340.00 |
DP Provisions pour risques | 4 180 875.00 | 227 348.00 | | 4 180 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 894 808.00 | 25 808 303.00 | | 18 894 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 075 682.00 | 26 035 651.00 | | 23 075 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 836 620.00 | 260 555 569.00 | | 174 836 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 519 601.00 | 51 927 467.00 | | 55 519 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 680 935.00 | 23 590 886.00 | | 27 680 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602 282.00 | 1 281 481.00 | | 1 602 282.00 |
EA Autres dettes | 118 625.00 | 771 467.00 | | 118 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 171.00 | 574 521.00 | | 375 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 134 469.00 | 338 702 626.00 | | 260 134 469.00 |
ED (V) | 369 496.00 | 1 271 393.00 | | 369 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 076 065 331.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 570.00 | | 472 570.00 | 472 570.00 |
FD Production vendue biens | 42 453 701.00 | 549 888 857.00 | 592 342 558.00 | 42 453 701.00 |
FG Production vendue services | 14 758 658.00 | 621 233.00 | 15 379 891.00 | 14 758 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 684 929.00 | 550 510 090.00 | 608 195 019.00 | 57 684 929.00 |
FM Production stockée | | | 56 885 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 973 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 972 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 015 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 257 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 797 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 539 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 511 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 820 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 152 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 641 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 180 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 235 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 151 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426 956.00 | | | 4 426 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 957.00 | 362 075.00 | | 698 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 137 335.00 | 2 217 454.00 | | 2 137 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 263 248.00 | 2 579 528.00 | | 7 263 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531 890.00 | 1 562 011.00 | | 3 531 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 346.00 | 104 967.00 | | 52 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 209 441.00 | 5 254 648.00 | | 6 209 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 793 677.00 | 6 921 625.00 | | 9 793 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 530 429.00 | -4 342 097.00 | | -2 530 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 052 220.00 | 3 047 740.00 | | 3 052 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 092 363.00 | 98 278 275.00 | | 97 092 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 584 569.00 | 623 507 062.00 | | 690 584 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 108 044.00 | 499 604 360.00 | | 517 108 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 476 525.00 | 123 902 702.00 | | 173 476 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 211 167.00 | | 41 075 644.00 | 686 211 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 752 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 668 444.00 | 3 193 392.00 | 708 424 974.00 | 15 668 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 224 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668 444.00 | 3 193 392.00 | 308 448 356.00 | 15 668 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 164 430.00 | | 2 060 148.00 | 353 164 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 690 282.00 | | 38 619 911.00 | 288 690 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 356 455.00 | | 395 585.00 | 44 356 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 668 444.00 | | | 15 668 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 108 683.00 | 15 739 318.00 | 2 857 591.00 | 158 108 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 607 546.00 | 884 395.00 | | 9 607 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 501 137.00 | 14 854 923.00 | 2 857 591.00 | 148 501 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 695 177.00 | 5 686 882.00 | 1 853 880.00 | 25 695 177.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 035 651.00 | 6 692 062.00 | 9 652 031.00 | 26 035 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 283 455.00 | | 283 455.00 | 283 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 892 396.00 | 5 479 914.00 | 4 268 556.00 | 5 892 396.00 |
6T Sur comptes clients | 1 873 316.00 | 59 876.00 | 1 243 601.00 | 1 873 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 138 172.00 | 5 539 790.00 | 5 795 613.00 | 25 138 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 869 000.00 | 17 918 734.00 | 17 301 523.00 | 76 869 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050 977.00 | 14 936 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 180 875.00 | 227 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 686 882.00 | 2 137 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 931 389.00 | 56 931 389.00 | | 56 931 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744 975.00 | 14 744 975.00 | | 14 744 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 835.00 | 2 893 835.00 | | 2 893 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 171.00 | 375 171.00 | | 375 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
UX Autres créances clients | 123 922 223.00 | | | 123 922 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 787.00 | | | 161 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 485.00 | | | 522 485.00 |
VB T. V. A. | 7 056 126.00 | | | 7 056 126.00 |
VC Groupe et associés | 50 918 185.00 | | | 50 918 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 174 803 341.00 | 174 803 341.00 | | 174 803 341.00 |
VP Divers | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040 165.00 | 10 040 165.00 | | 10 040 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 209.00 | | | 381 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 018.00 | | | 584 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 864 950.00 | 179 200 315.00 | 4 664 635.00 | 183 864 950.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 111 246.00 | 260 111 246.00 | | 260 111 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | | | 436.00 |