| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 091 620.00 | 15 899 800.00 | 4 191 820.00 | 20 091 620.00 |
AH Fonds commercial | 341 745 888.00 | 200 000.00 | 341 545 888.00 | 341 745 888.00 |
AN Terrains | 21 247 806.00 | 12 886 489.00 | 8 361 317.00 | 21 247 806.00 |
AP Constructions | 119 925 475.00 | 65 680 683.00 | 54 244 792.00 | 119 925 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 668 039.00 | 124 117 592.00 | 87 550 447.00 | 211 668 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 436 312.00 | 7 516 197.00 | 2 920 115.00 | 10 436 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 228 059.00 | | 25 228 059.00 | 25 228 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 475 570.00 | 246 758 466.00 | 548 717 105.00 | 795 475 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 438 824.00 | 1 421 110.00 | 8 017 714.00 | 9 438 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 860 663 284.00 | 4 580 645.00 | 1 856 082 638.00 | 1 860 663 284.00 |
BT Marchandises | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884 679.00 | | 5 884 679.00 | 5 884 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 253 656.00 | 102 079.00 | 208 151 577.00 | 208 253 656.00 |
BZ Autres créances | 117 463 136.00 | | 117 463 136.00 | 117 463 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CF Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 6 103 834.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 252 862 300.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 45 082 518.00 | 20 457 704.00 | 24 624 814.00 | 45 082 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 110 666.00 | 954 110 666.00 | | 954 110 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 210.00 | 1 074 210.00 | | 1 074 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 968 766.00 | 61 835 200.00 | | 68 968 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 066 124.00 | 1 173 528 374.00 | | 1 309 066 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 269 643.00 | 142 671 316.00 | | 160 269 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | 5 700.00 | | 3 800.00 |
DK Provisions réglementées | 39 423 102.00 | 37 595 678.00 | | 39 423 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 672 014.00 | 1 200 019.00 | | 2 672 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 308 870.00 | 31 959 754.00 | | 26 308 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 980 885.00 | 33 159 773.00 | | 28 980 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 205.00 | 210.00 | | 78 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 048 009.00 | 54 912 815.00 | | 72 048 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 256 779.00 | 67 857 984.00 | | 81 256 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 698 924.00 | 27 164 241.00 | | 25 698 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 989.00 | 27 408.00 | | 318 989.00 |
EA Autres dettes | 34 788.00 | 4 037 441.00 | | 34 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 158.00 | 39 857.00 | | 300 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 746 551.00 | 154 050 655.00 | | 179 746 551.00 |
ED (V) | 2 794 112.00 | 571 333.00 | | 2 794 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 444.00 | | 260 444.00 | 260 444.00 |
FD Production vendue biens | 46 122 346.00 | 579 302 284.00 | 625 424 631.00 | 46 122 346.00 |
FG Production vendue services | 13 519 789.00 | 1 018 834.00 | 14 538 622.00 | 13 519 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 902 579.00 | 580 321 118.00 | 640 223 697.00 | 59 902 579.00 |
FM Production stockée | | | 134 745 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 284 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 541 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 117 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 282 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 118 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 131 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 210 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 275 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 372 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 169 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 617 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 758 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 485.00 | 213 148.00 | | 34 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 757 020.00 | 2 532 256.00 | | 3 757 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791 505.00 | 2 745 405.00 | | 3 791 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676 907.00 | 2 500.00 | | 676 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 190.00 | 241 984.00 | | 77 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 121 279.00 | 5 020 578.00 | | 5 121 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875 376.00 | 5 265 062.00 | | 5 875 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083 871.00 | -2 519 657.00 | | -2 083 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 182 495.00 | 3 281 944.00 | | 3 182 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 222 603.00 | 104 106 727.00 | | 101 222 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 977 679.00 | 713 504 678.00 | | 793 977 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 708 036.00 | 570 833 362.00 | | 633 708 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 269 643.00 | 142 671 316.00 | | 160 269 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 202 040.00 | | 58 338 228.00 | 767 202 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 906.00 | 45 132 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 026 438.00 | 3 038 260.00 | 795 475 570.00 | 27 026 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 837 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 026 438.00 | 3 035 354.00 | 388 505 692.00 | 27 026 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 273 966.00 | | 1 563 542.00 | 360 273 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 896 108.00 | | 56 671 376.00 | 361 896 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 031 966.00 | | 103 310.00 | 45 031 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 228 059.00 | | | 25 228 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 526 989.00 | 18 476 382.00 | 2 959 510.00 | 210 526 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 190 498.00 | 1 652 401.00 | | 14 190 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 336 491.00 | 16 823 981.00 | 2 959 510.00 | 196 336 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 595 678.00 | 4 425 444.00 | 2 598 020.00 | 37 595 678.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 159 773.00 | 3 947 453.00 | 8 126 342.00 | 33 159 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 56 901.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 096 819.00 | 1 648 205.00 | 3 743 268.00 | 8 096 819.00 |
6T Sur comptes clients | 145 460.00 | | 43 381.00 | 145 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 899 983.00 | 1 705 106.00 | 3 786 649.00 | 28 899 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 655 433.00 | 10 078 003.00 | 14 511 011.00 | 99 655 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035 174.00 | 10 594 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 617 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 425 443.00 | 3 757 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 048 009.00 | 72 048 009.00 | | 72 048 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 256 779.00 | 81 256 779.00 | | 81 256 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061 456.00 | 16 061 456.00 | | 16 061 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892 728.00 | 3 892 728.00 | | 3 892 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 989.00 | 318 989.00 | | 318 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
UX Autres créances clients | 208 237 887.00 | 208 237 887.00 | | 208 237 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VB T. V. A. | 11 941 185.00 | 11 941 185.00 | | 11 941 185.00 |
VC Groupe et associés | 103 470 623.00 | 103 470 623.00 | | 103 470 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VP Divers | 340 555.00 | 340 555.00 | | 340 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689 753.00 | 5 689 753.00 | | 5 689 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 501.00 | 1 680 501.00 | | 1 680 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 783 250.00 | 325 783 250.00 | | 325 783 250.00 |
VW T.V.A. | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 735 852.00 | 179 735 852.00 | | 179 735 852.00 |