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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 684.00 | 21 982.00 | 5 702.00 | 27 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 074.00 | 29 147.00 | 81 927.00 | 111 074.00 |
BT Marchandises | 107 309.00 | | 107 309.00 | 107 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | 196 565.00 | | 196 565.00 | 196 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 022.00 | | 384 022.00 | 384 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 096.00 | 29 147.00 | 465 949.00 | 495 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 110 764.00 | 94 678.00 | | 110 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | 32 086.00 | | 10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 190 908.00 | 196 717.00 | | 190 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 185.00 | 35 361.00 | | 24 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 842.00 | 123 973.00 | | 134 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 44 042.00 | | 33 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 044.00 | 22 255.00 | | 41 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 546.00 | 12 000.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 041.00 | 270 491.00 | | 275 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 949.00 | 467 208.00 | | 465 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 321.00 | 246 323.00 | | 262 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 724.00 | | 1 350.00 | 109 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 207.00 | | 1 350.00 | 27 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 228.00 | 1 919.00 | | 27 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 49.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 984.00 | 1 871.00 | | 20 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 168.00 | 11 447.00 | 12 721.00 | 24 168.00 |
VI Groupe et associés | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 180.00 | 229 460.00 | 12 721.00 | 242 180.00 |