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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 053.00 | 13 659.00 | 8 394.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 064.00 | 19 445.00 | 84 618.00 | 104 064.00 |
BT Marchandises | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 636.00 | | 345 636.00 | 345 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 700.00 | 19 445.00 | 430 255.00 | 449 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 104 316.00 | 110 764.00 | | 104 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 559.00 | 10 191.00 | | 50 559.00 |
DL TOTAL (I) | 224 827.00 | 190 908.00 | | 224 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 732.00 | 24 185.00 | | 12 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 814.00 | 134 842.00 | | 125 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 567.00 | 32 861.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 591.00 | 33 563.00 | | 37 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 724.00 | 41 044.00 | | 26 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 428.00 | 275 041.00 | | 205 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 255.00 | 465 949.00 | | 430 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 438.00 | 262 321.00 | | 204 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 493.00 | | 847 493.00 | 847 493.00 |
FG Production vendue services | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 860.00 | | 855 860.00 | 855 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 1 741.00 | | 12 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 754.00 | 603 934.00 | | 856 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 195.00 | 593 742.00 | | 806 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 559.00 | 10 191.00 | | 50 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 074.00 | | 4 398.00 | 111 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 408.00 | 104 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 81 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | 22 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | | 4 398.00 | 28 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 147.00 | 1 706.00 | 11 408.00 | 29 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | 1 000.00 | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 1 706.00 | 10 408.00 | 22 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UX Autres créances clients | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 721.00 | 11 731.00 | 990.00 | 12 721.00 |
VI Groupe et associés | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 861.00 | 201 871.00 | 990.00 | 202 861.00 |