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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 883.00 | 116.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 886.00 | 16 824.00 | 5 061.00 | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 808.00 | 86 495.00 | 20 312.00 | 106 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 456.00 | 106 203.00 | 26 253.00 | 132 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 002.00 | | 163 002.00 | 163 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 458.00 | 106 203.00 | 189 255.00 | 295 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 3 367.00 | 2 609.00 | | 3 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | 757.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 46 491.00 | 43 613.00 | | 46 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 3 772.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 996.00 | 47 335.00 | | 65 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 441.00 | 44 472.00 | | 48 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 008.00 | 19 520.00 | | 25 008.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 763.00 | 116 792.00 | | 142 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 255.00 | 160 406.00 | | 189 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 672.00 | | 1 028 672.00 | 1 028 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 672.00 | | 1 028 672.00 | 1 028 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 404.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 850.00 | 998 727.00 | | 1 029 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 972.00 | 997 969.00 | | 1 026 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | 757.00 | | 2 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 360.00 | 3 844.00 | | 102 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 477.00 | 2 844.00 | | 100 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |