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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 676.00 | 22 283.00 | 6 393.00 | 28 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 041.00 | 106 483.00 | 113 558.00 | 220 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 480.00 | 131 767.00 | 120 713.00 | 252 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 254 113.00 | | 254 113.00 | 254 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 672.00 | | 300 672.00 | 300 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 152.00 | 131 767.00 | 421 385.00 | 553 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 9 671.00 | 6 752.00 | | 9 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100.00 | 2 919.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 52 018.00 | 49 918.00 | | 52 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 492.00 | 18 882.00 | | 90 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 833.00 | 88 618.00 | | 89 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 34 744.00 | | 143 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 207.00 | 18 328.00 | | 45 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 367.00 | 160 572.00 | | 369 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 385.00 | 210 489.00 | | 421 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 801.00 | 160 572.00 | | 297 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 397.00 | | 110 083.00 | 142 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 634.00 | | 110 083.00 | 138 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 104.00 | 14 662.00 | | 117 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 104.00 | 14 662.00 | | 114 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 317.00 | 18 751.00 | 71 566.00 | 90 317.00 |
VI Groupe et associés | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 367.00 | 297 801.00 | 71 566.00 | 369 367.00 |