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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
AP Constructions | 110 150.00 | 49 395.00 | 60 755.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 688.00 | 689 580.00 | 655 107.00 | 1 344 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 15 071.00 | 9 040.00 | 24 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 067.00 | 754 047.00 | 760 019.00 | 1 514 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 238.00 | 18 280.00 | 136 957.00 | 155 238.00 |
BZ Autres créances | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 345.00 | 18 280.00 | 324 065.00 | 342 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 413.00 | 772 328.00 | 1 084 084.00 | 1 856 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
DG Autres réserves | 56 611.00 | 58 138.00 | | 56 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 419.00 | 8 472.00 | | 49 419.00 |
DK Provisions réglementées | 19 678.00 | 13 977.00 | | 19 678.00 |
DL TOTAL (I) | 268 906.00 | 223 785.00 | | 268 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 489.00 | 592 291.00 | | 583 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 869.00 | 110 769.00 | | 168 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 718.00 | 47 762.00 | | 62 718.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 173.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 178.00 | 751 997.00 | | 815 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 084.00 | 975 783.00 | | 1 084 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 742.00 | 392 137.00 | | 520 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 026.00 | 75 570.00 | | 39 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 873.00 | | 184 271.00 | 1 705 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 076.00 | 1 514 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 076.00 | 1 506 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 012.00 | | 184 271.00 | 1 698 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 896.00 | 157 188.00 | 360 036.00 | 956 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 896.00 | 157 188.00 | 360 036.00 | 956 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 977.00 | 5 701.00 | | 13 977.00 |
6T Sur comptes clients | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 257.00 | 5 701.00 | | 32 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VB T. V. A. | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VC Groupe et associés | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 819.00 | 246 383.00 | 282 896.00 | 540 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 907.00 | | | 113 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 360.00 | 342 345.00 | 15.00 | 342 360.00 |
VW T.V.A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 178.00 | 520 742.00 | 282 896.00 | 815 178.00 |