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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
AP Constructions | 110 150.00 | 55 340.00 | 54 809.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 408.00 | 809 458.00 | 712 949.00 | 1 522 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 19 328.00 | 8 942.00 | 28 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 945.00 | 884 127.00 | 811 817.00 | 1 695 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 689.00 | 14 001.00 | 107 688.00 | 121 689.00 |
BZ Autres créances | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 008.00 | | 121 008.00 | 121 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 246.00 | 14 001.00 | 339 245.00 | 353 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 191.00 | 898 129.00 | 1 151 062.00 | 2 049 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
DG Autres réserves | 106 031.00 | 56 611.00 | | 106 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 031.00 | 49 419.00 | | 16 031.00 |
DK Provisions réglementées | 11 403.00 | 19 678.00 | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 276 662.00 | 268 906.00 | | 276 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 367.00 | 583 489.00 | | 560 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 835.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 521.00 | 168 869.00 | | 246 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 953.00 | 62 718.00 | | 64 953.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 100.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 399.00 | 815 178.00 | | 874 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 062.00 | 1 084 084.00 | | 1 151 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 259.00 | 520 742.00 | | 501 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 026.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 067.00 | | 301 882.00 | 1 514 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 004.00 | 1 695 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 004.00 | 1 688 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 206.00 | | 301 882.00 | 1 506 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 047.00 | 179 699.00 | 49 619.00 | 754 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 047.00 | 179 699.00 | 49 619.00 | 754 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 678.00 | | 8 275.00 | 19 678.00 |
6T Sur comptes clients | 18 280.00 | | 4 279.00 | 18 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 280.00 | | 4 279.00 | 18 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 959.00 | | 12 554.00 | 37 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 521.00 | 246 521.00 | | 246 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VB T. V. A. | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VC Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 643.00 | 55 643.00 | | 55 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 723.00 | 131 813.00 | 372 910.00 | 504 723.00 |
VI Groupe et associés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 261.00 | 353 246.00 | 15.00 | 353 261.00 |
VW T.V.A. | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 169.00 | 501 259.00 | 372 910.00 | 874 169.00 |