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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 953.00 | 15 356.00 | 8 596.00 | 23 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 623.00 | 15 356.00 | 978 266.00 | 993 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BZ Autres créances | 1 440 018.00 | | 1 440 018.00 | 1 440 018.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 956.00 | | 1 475 956.00 | 1 475 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 580.00 | 15 356.00 | 2 454 223.00 | 2 469 580.00 |
CU Autres participations | 969 500.00 | | 969 500.00 | 969 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 789 202.00 | | | 1 789 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 573.00 | | | 2 153 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 223.00 | | | 2 454 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 019.00 | | 323 019.00 | 323 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 019.00 | | 323 019.00 | 323 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 082.00 | | | 549 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 212.00 | | | 322 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 623.00 | | 1 000.00 | 992 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 670.00 | | 1 000.00 | 968 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 566.00 | 4 790.00 | | 10 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 566.00 | 4 790.00 | | 10 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
UX Autres créances clients | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 619.00 | | | 1 437 619.00 |
VI Groupe et associés | 206 502.00 | 206 502.00 | | 206 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 056.00 | | | 93 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 230.00 | 1 469 230.00 | | 1 469 230.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 650.00 | 300 650.00 | | 300 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
ST Autres comptes | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ZE Dividendes | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |