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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 421.00 | 25 903.00 | 9 518.00 | 35 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 849.00 | 29 403.00 | 1 177 447.00 | 1 206 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BZ Autres créances | 2 012 914.00 | | 2 012 914.00 | 2 012 914.00 |
CF Disponibilités | 77 794.00 | | 77 794.00 | 77 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 928.00 | | 2 126 928.00 | 2 126 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 777.00 | 29 403.00 | 3 304 375.00 | 3 333 777.00 |
CU Autres participations | 1 171 258.00 | 3 500.00 | 1 167 758.00 | 1 171 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 125 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 522.00 | | | 209 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 392.00 | 12 500.00 | | 26 392.00 |
DG Autres réserves | 819 859.00 | 1 972 323.00 | | 819 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 965.00 | 277 846.00 | | 232 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 739.00 | 2 387 669.00 | | 2 788 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 1 464.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 356.00 | 458 500.00 | | 471 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 9 215.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 823.00 | 51 501.00 | | 36 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 635.00 | 520 681.00 | | 515 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 375.00 | 2 908 350.00 | | 3 304 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 635.00 | 520 681.00 | | 515 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 1 464.00 | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 604.00 | 22 448.00 | | 26 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 002.00 | 578 166.00 | | 509 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 037.00 | 300 320.00 | | 276 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 965.00 | 277 846.00 | | 232 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 356.00 | 471 356.00 | | 471 356.00 |
UX Autres créances clients | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 2 012 914.00 | 2 012 914.00 | | 2 012 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 134.00 | 2 049 134.00 | | 2 049 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 635.00 | 515 635.00 | | 515 635.00 |