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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 928.00 | 197.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
AP Constructions | 55 300.00 | 970.00 | 54 330.00 | 55 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 732.00 | 85 483.00 | 27 249.00 | 112 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 261.00 | 160 032.00 | 550 229.00 | 710 261.00 |
BT Marchandises | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 188.00 | | 500 188.00 | 500 188.00 |
CF Disponibilités | 319 450.00 | | 319 450.00 | 319 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 352.00 | | 922 352.00 | 922 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 613.00 | 160 032.00 | 1 472 581.00 | 1 632 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 627.00 | 199 627.00 | | 199 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 748 502.00 | 934 877.00 | | 748 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 749.00 | 94 293.00 | | 118 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 502.00 | 1 372 421.00 | | 1 210 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 843.00 | 21 060.00 | | 24 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 814.00 | 64 708.00 | | 69 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 422.00 | 137 028.00 | | 167 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 079.00 | 222 797.00 | | 262 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 581.00 | 1 595 218.00 | | 1 472 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 079.00 | 222 797.00 | | 262 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 711.00 | | 55 550.00 | 654 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 198.00 | | 250.00 | 469 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 383.00 | | 55 300.00 | 185 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 041.00 | 19 991.00 | | 140 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 53.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 166.00 | 19 938.00 | | 139 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VI Groupe et associés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 079.00 | 262 079.00 | | 262 079.00 |