| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 750.00 | 1 177 605.00 | 1 146.00 | 1 178 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 851.00 | 26 748.00 | 12 102.00 | 38 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 326 423.00 | 2 326 423.00 | | 2 326 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 770 333.00 | 13 108 586.00 | 661 747.00 | 13 770 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 474.00 | 37 940.00 | 150 534.00 | 188 474.00 |
BZ Autres créances | 1 774 565.00 | 863 237.00 | 911 327.00 | 1 774 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CF Disponibilités | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 916.00 | 901 177.00 | 1 257 738.00 | 2 158 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 248.00 | 14 009 763.00 | 1 919 485.00 | 15 929 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 186 286.00 | 9 577 809.00 | 608 477.00 | 10 186 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 067 078.00 | 4 067 078.00 | | 4 067 078.00 |
DH Report à nouveau | -4 710 681.00 | -5 839 036.00 | | -4 710 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 200.00 | 1 128 355.00 | | -485 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 080 542.00 | -595 343.00 | | -1 080 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 102.00 | 1 473 692.00 | | 1 283 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 817.00 | 553 040.00 | | 510 817.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | 22 396.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 028.00 | 3 249 127.00 | | 3 000 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 485.00 | 2 653 784.00 | | 1 919 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 028.00 | 3 249 127.00 | | 3 000 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 160.00 | 675 599.00 | 689 759.00 | 14 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 160.00 | 675 599.00 | 689 759.00 | 14 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 575 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 940.00 | |
GE Autres charges | | | 13 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 994.00 | 1 916 994.00 | | 196 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 994.00 | 1 916 994.00 | | 196 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 078.00 | 12 982.00 | | 47 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 078.00 | 20 328.00 | | 47 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 916.00 | 1 896 666.00 | | 149 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 933.00 | -285 019.00 | | -249 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 469.00 | 3 139 400.00 | | 1 464 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 668.00 | 2 011 044.00 | | 1 949 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 200.00 | 1 128 355.00 | | -485 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 354 997.00 | | 580 827.00 | 13 354 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 610 570.00 | | 575 716.00 | 9 610 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 491.00 | 13 770 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 186 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 855.00 | 1 178 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 636.00 | 38 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 588.00 | | 1 017.00 | 1 319 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 440.00 | | 4 047.00 | 58 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 398.00 | | 47.00 | 2 366 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 305 309.00 | 642 344.00 | 165 491.00 | 10 305 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 941 152.00 | 636 657.00 | | 8 941 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 106.00 | 353.00 | 141 855.00 | 1 319 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 051.00 | 5 334.00 | 23 636.00 | 45 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 940.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863 237.00 | | | 863 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189 661.00 | 37 940.00 | | 3 189 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 661.00 | 37 940.00 | | 3 189 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 102.00 | 1 283 102.00 | | 1 283 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 611.00 | 209 611.00 | | 209 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 326 423.00 | | | 2 326 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
UX Autres créances clients | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
VB T. V. A. | 345 023.00 | | | 345 023.00 |
VC Groupe et associés | 876 154.00 | | | 876 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 113.00 | | | 542 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 351 513.00 | 1 946 366.00 | 2 405 147.00 | 4 351 513.00 |
VW T.V.A. | 163 074.00 | 163 074.00 | | 163 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 028.00 | 3 000 028.00 | | 3 000 028.00 |