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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179 870.00 | 1 179 100.00 | 771.00 | 1 179 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 598.00 | 32 961.00 | 11 637.00 | 44 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 326 423.00 | 2 326 423.00 | | 2 326 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 252 346.00 | 13 691 210.00 | 561 136.00 | 14 252 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 700.00 | 37 940.00 | 132 760.00 | 170 700.00 |
BZ Autres créances | 1 553 514.00 | 863 237.00 | 690 276.00 | 1 553 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 628.00 | | 176 628.00 | 176 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 189.00 | 901 177.00 | 1 021 012.00 | 1 922 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 174 536.00 | 14 592 387.00 | 1 582 148.00 | 16 174 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 661 330.00 | 10 152 726.00 | 508 604.00 | 10 661 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 067 078.00 | 4 067 078.00 | | 4 067 078.00 |
DH Report à nouveau | -5 195 880.00 | -4 710 681.00 | | -5 195 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 778.00 | -485 200.00 | | 602 778.00 |
DL TOTAL (I) | -477 765.00 | -1 080 542.00 | | -477 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 974.00 | 1 283 102.00 | | 472 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 258.00 | 510 817.00 | | 376 258.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 6 109.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 913.00 | 3 000 028.00 | | 2 059 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 148.00 | 1 919 485.00 | | 1 582 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 439.00 | 3 000 028.00 | | 1 942 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 950 439.00 | 950 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 950 439.00 | 950 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 705.00 | 196 994.00 | | 578 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 326 423.00 | | | 2 326 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 705.00 | 196 994.00 | | 578 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 47 078.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326 423.00 | | | 2 326 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 47 078.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 460.00 | 149 916.00 | | 578 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 754.00 | -249 933.00 | | -207 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 061.00 | 1 464 469.00 | | 2 020 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 283.00 | 1 949 668.00 | | 1 417 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 778.00 | -485 200.00 | | 602 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 770 333.00 | | 503 349.00 | 13 770 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 186 286.00 | | 475 044.00 | 10 186 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 335.00 | 2 366 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 335.00 | 14 252 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 661 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 750.00 | | 1 120.00 | 1 178 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | | 5 747.00 | 38 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 446.00 | | 21 438.00 | 2 366 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782 162.00 | 582 624.00 | | 10 782 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 577 809.00 | 574 917.00 | | 9 577 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177 605.00 | 1 495.00 | | 1 177 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | 6 212.00 | | 26 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863 237.00 | | | 863 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227 601.00 | | | 3 227 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227 601.00 | | | 3 227 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 326 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 974.00 | 396 239.00 | 76 735.00 | 472 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 257.00 | 109 518.00 | 40 739.00 | 150 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 326 423.00 | | 2 326 423.00 | 2 326 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
UX Autres créances clients | 131 998.00 | 131 998.00 | | 131 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
VB T. V. A. | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
VC Groupe et associés | 876 154.00 | 876 154.00 | | 876 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 657.00 | 458 657.00 | | 458 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 109.00 | 1 706 859.00 | 2 405 250.00 | 4 112 109.00 |
VW T.V.A. | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 913.00 | 1 942 439.00 | 117 474.00 | 2 059 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |