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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 357.00 | 75 999.00 | 4 359.00 | 80 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 399.00 | 27 402.00 | 9 996.00 | 37 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 512.00 | 103 401.00 | 21 111.00 | 124 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BN En cours de production de biens | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 363.00 | | 153 363.00 | 153 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 875.00 | 103 401.00 | 174 474.00 | 277 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 1 500.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 20 562.00 | 1 527.00 | | 20 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 627.00 | 22 435.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 111 089.00 | 74 462.00 | | 111 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 1 865.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 37 220.00 | | 38 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 427.00 | 13 185.00 | | 23 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 385.00 | 71 294.00 | | 63 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 474.00 | 145 756.00 | | 174 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 385.00 | 71 294.00 | | 63 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 286.00 | | 383 286.00 | 383 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 286.00 | | 383 286.00 | 383 286.00 |
FM Production stockée | | | -7 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 094.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 001.00 | 10 867.00 | | 12 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | 3 079.00 | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | 3 079.00 | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 238.00 | 3 058.00 | | 7 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 368.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 890.00 | 289 329.00 | | 393 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 263.00 | 266 894.00 | | 357 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 627.00 | 22 435.00 | | 36 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 501.00 | | 7 274.00 | 123 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 263.00 | 124 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 263.00 | 117 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 745.00 | | 7 274.00 | 116 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 660.00 | 3 004.00 | 6 263.00 | 106 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 660.00 | 3 004.00 | 6 263.00 | 106 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VP Divers | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |