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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 654.00 | 77 210.00 | 51 444.00 | 128 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 539.00 | 20 851.00 | 10 688.00 | 31 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 949.00 | 98 061.00 | 68 888.00 | 166 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
BZ Autres créances | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 880.00 | 98 061.00 | 208 818.00 | 306 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 57 189.00 | 20 562.00 | | 57 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | 36 627.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 115 575.00 | 111 089.00 | | 115 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 1 953.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 845.00 | 38 004.00 | | 27 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 739.00 | 23 427.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 244.00 | 63 385.00 | | 93 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 818.00 | 174 474.00 | | 208 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 064.00 | 63 385.00 | | 48 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 448.00 | | 319 448.00 | 319 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 448.00 | | 319 448.00 | 319 448.00 |
FM Production stockée | | | -27 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 662.00 | 12 001.00 | | 17 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 4 770.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | 2 468.00 | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 7 238.00 | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | 7 238.00 | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 4 343.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 113.00 | 393 890.00 | | 305 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 627.00 | 357 263.00 | | 300 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | 36 627.00 | | 4 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 975.00 | 5 771.00 | | 4 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 512.00 | | 54 484.00 | 124 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 047.00 | 166 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 047.00 | 160 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 756.00 | | 54 484.00 | 117 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 401.00 | 6 707.00 | 12 047.00 | 103 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 401.00 | 6 707.00 | 12 047.00 | 103 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 197.00 | 18.00 | 45 179.00 | 45 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
VW T.V.A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 244.00 | 48 064.00 | 45 179.00 | 93 244.00 |