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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | 80 000.00 | 170 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 503.00 | 9 195.00 | 24 308.00 | 33 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 858.00 | 89 195.00 | 222 663.00 | 311 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CF Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 744.00 | | 83 745.00 | 83 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 602.00 | 89 195.00 | 306 408.00 | 395 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 3 812.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 257 728.00 | 255 754.00 | | 257 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 206.00 | 1 974.00 | | -44 206.00 |
DL TOTAL (I) | 255 449.00 | 299 655.00 | | 255 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 683.00 | 39 634.00 | | 22 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | 578.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 36 512.00 | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 236.00 | 10 879.00 | | 14 236.00 |
EA Autres dettes | | 21 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 958.00 | 108 777.00 | | 50 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 408.00 | 408 432.00 | | 306 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 958.00 | 51 142.00 | | 50 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 403.00 | | 249 403.00 | 249 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 403.00 | | 249 403.00 | 249 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 12 698.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 12 698.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | 2 143.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 409.00 | 254 167.00 | | 249 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 615.00 | 252 193.00 | | 293 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 206.00 | 1 974.00 | | -44 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 036.00 | | 19 825.00 | 442 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 28 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 311 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 679.00 | | 9 825.00 | 273 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 357.00 | | 10 000.00 | 168 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 396.00 | 3 798.00 | | 85 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 396.00 | 3 798.00 | | 85 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
ST Autres comptes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 370.00 | | | 90 370.00 |