| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | 80 000.00 | 170 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 18 063.00 | 17 596.00 | 35 659.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 169.00 | 98 063.00 | 261 106.00 | 359 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 728.00 | 98 063.00 | 359 664.00 | 457 728.00 |
CU Autres participations | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 221 274.00 | 213 522.00 | | 221 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | 7 752.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 284 330.00 | 263 201.00 | | 284 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | 15 246.00 | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 856.00 | 22 350.00 | | 23 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 14 900.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 493.00 | 30 700.00 | | 27 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 334.00 | 83 196.00 | | 75 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 664.00 | 346 397.00 | | 359 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 334.00 | 83 197.00 | | 75 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 071.00 | | 230 071.00 | 230 071.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 537.00 | 44 344.00 | | 24 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 15 065.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 15 065.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 372.00 | 251 643.00 | | 230 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 242.00 | 243 891.00 | | 209 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 130.00 | 7 752.00 | | 21 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 013.00 | | 22 156.00 | 337 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 503.00 | | 2 156.00 | 283 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 510.00 | | 20 000.00 | 53 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 628.00 | 4 435.00 | | 93 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 628.00 | 4 435.00 | | 93 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ST Autres comptes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
YT Sous‐traitance | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |