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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 393.00 | 755.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148.00 | 2 393.00 | 755.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
CF Disponibilités | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 526.00 | 2 393.00 | 168 133.00 | 170 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 82 890.00 | 38 880.00 | | 82 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 981.00 | 44 011.00 | | 13 981.00 |
DL TOTAL (I) | 106 061.00 | 92 080.00 | | 106 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 425.00 | 14 989.00 | | 52 425.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 6 947.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 072.00 | 21 996.00 | | 62 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 133.00 | 114 076.00 | | 168 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 072.00 | 21 996.00 | | 62 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 586.00 | | 315 586.00 | 315 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 586.00 | | 315 586.00 | 315 586.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 557.00 | 13 467.00 | | 24 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | 7 837.00 | | 9 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 854.00 | 7 840.00 | | 9 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | 9.00 | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | 7 831.00 | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 12 857.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 441.00 | 352 680.00 | | 325 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 460.00 | 308 669.00 | | 311 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 981.00 | 44 011.00 | | 13 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 379.00 | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 379.00 | 3 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 933.00 | 1 839.00 | 15 379.00 | 15 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 933.00 | 1 839.00 | 15 379.00 | 15 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 154.00 | 152 154.00 | | 152 154.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | 6 001.00 | | 8 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 590.00 | 211 196.00 | | 133 590.00 |
ST Autres comptes | 17 388.00 | 13 409.00 | | 17 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 599.00 | 5 854.00 | | 8 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 653.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 383.00 | 6 654.00 | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612.00 | 899.00 | | 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 578.00 | 230 459.00 | | 159 578.00 |