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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 196 161.00 | | 196 161.00 | 196 161.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 661.00 | | 235 661.00 | 235 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 809.00 | 3 148.00 | 235 661.00 | 238 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DH Report à nouveau | 96 871.00 | 82 890.00 | | 96 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 599.00 | 13 981.00 | | 70 599.00 |
DL TOTAL (I) | 176 660.00 | 106 061.00 | | 176 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 60.00 | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 7 164.00 | | 12 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 901.00 | 52 425.00 | | 36 901.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 2 401.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 001.00 | 62 072.00 | | 59 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 661.00 | 168 133.00 | | 235 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 001.00 | 62 072.00 | | 59 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 431.00 | | 399 431.00 | 399 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 431.00 | | 399 431.00 | 399 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 176.00 | 24 557.00 | | 21 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 9 854.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 9 854.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 4 043.00 | | 1 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 4 949.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 4 905.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 727.00 | 4 192.00 | | 25 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 015.00 | 325 441.00 | | 403 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 416.00 | 311 460.00 | | 332 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 599.00 | 13 981.00 | | 70 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 755.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 755.00 | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 226.00 | 194 226.00 | | 194 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 061.00 | 199 061.00 | | 199 061.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 8 844.00 | | 5 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 587.00 | 133 590.00 | | 169 587.00 |
ST Autres comptes | 12 155.00 | 17 388.00 | | 12 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 539.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 132.00 | 10 383.00 | | 7 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 065.00 | 612.00 | | 1 065.00 |
ZE Dividendes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 342.00 | 159 578.00 | | 190 342.00 |