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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
AP Constructions | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 441.00 | 56 609.00 | 18 832.00 | 75 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 534.00 | 59 188.00 | 68 346.00 | 127 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 748.00 | 216.00 | 326 532.00 | 326 748.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
CF Disponibilités | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 207.00 | 216.00 | 485 991.00 | 486 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 741.00 | 59 404.00 | 554 337.00 | 613 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 961.00 | | | 393 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 495.00 | | | 434 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 337.00 | | | 554 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 495.00 | | | 434 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 186.00 | | -4 186.00 | -4 186.00 |
FG Production vendue services | 304 650.00 | | 304 650.00 | 304 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 464.00 | | 300 464.00 | 300 464.00 |
FQ Autres produits | | | 15 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 536.00 | | | 317 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 382.00 | | | 281 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 127 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 338.00 | 4 850.00 | | 54 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 299.00 | 4 850.00 | | 52 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 961.00 | 393 961.00 | | 393 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 326 748.00 | | | 326 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 965.00 | 363 349.00 | 14 616.00 | 377 965.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 495.00 | 434 495.00 | | 434 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
ST Autres comptes | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 895.00 | | | 125 895.00 |