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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AH Fonds commercial | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
AP Constructions | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 341.00 | 61 167.00 | 15 173.00 | 76 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 434.00 | 63 746.00 | 64 688.00 | 128 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 810.00 | 216.00 | 423 594.00 | 423 810.00 |
BZ Autres créances | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 113.00 | | 100 113.00 | 100 113.00 |
CF Disponibilités | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 281.00 | 216.00 | 667 065.00 | 667 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 714.00 | 63 962.00 | 731 752.00 | 795 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 842.00 | 6 688.00 | | 17 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 931.00 | 36 154.00 | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 102 773.00 | 119 842.00 | | 102 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 162.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 513.00 | 393 961.00 | | 474 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | 40 372.00 | | 54 842.00 |
EA Autres dettes | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 979.00 | 434 495.00 | | 628 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 752.00 | 554 337.00 | | 731 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 244.00 | | -2 244.00 | -2 244.00 |
FG Production vendue services | 305 284.00 | | 305 284.00 | 305 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 040.00 | | 303 040.00 | 303 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 281.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 281.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 1 194.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 298.00 | 1 194.00 | | 5 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | -913.00 | | -3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 5 265.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 294.00 | 317 536.00 | | 307 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 364.00 | 281 382.00 | | 299 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 931.00 | 36 154.00 | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 534.00 | | 900.00 | 127 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 981.00 | | 900.00 | 75 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 188.00 | 4 558.00 | | 59 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 149.00 | 4 558.00 | | 57 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 977.00 | 440 977.00 | | 440 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
UX Autres créances clients | 383 590.00 | | | 383 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 387.00 | 455 387.00 | 14 616.00 | 455 387.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 585.00 | 500 585.00 | | 500 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |