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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 007.00 | 241 815.00 | 15 192.00 | 257 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 055.00 | 70 497.00 | 49 558.00 | 120 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 798.00 | 312 312.00 | 85 486.00 | 397 798.00 |
BN En cours de production de biens | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BT Marchandises | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 780.00 | | 360 780.00 | 360 780.00 |
BZ Autres créances | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 127.00 | | 802 127.00 | 802 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 925.00 | 312 312.00 | 887 613.00 | 1 199 925.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 466 122.00 | 548 285.00 | | 466 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 369.00 | 57 838.00 | | 69 369.00 |
DL TOTAL (I) | 643 292.00 | 713 922.00 | | 643 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | 909.00 | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 399.00 | 69 147.00 | | 122 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 879.00 | 109 656.00 | | 106 879.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 322.00 | 212 547.00 | | 244 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 613.00 | 926 469.00 | | 887 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 322.00 | 193 993.00 | | 244 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 118.00 | | 41 313.00 | 456 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 633.00 | 397 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 633.00 | 377 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 382.00 | | 34 313.00 | 442 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 7 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 095.00 | 21 473.00 | 85 256.00 | 376 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 095.00 | 21 473.00 | 85 256.00 | 376 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 780.00 | | | 360 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VP Divers | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 774.00 | 437 774.00 | 7 000.00 | 444 774.00 |
VW T.V.A. | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 322.00 | 244 322.00 | | 244 322.00 |