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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
AN Terrains | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
AP Constructions | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 710.00 | 101 519.00 | 65 191.00 | 166 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 355.00 | 96 556.00 | 32 800.00 | 129 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
AX Avances et acomptes | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 628.00 | 198 075.00 | 245 553.00 | 443 628.00 |
BN En cours de production de biens | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
BT Marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 559.00 | | 682 559.00 | 682 559.00 |
BZ Autres créances | 318 213.00 | | 318 213.00 | 318 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 676.00 | | 257 676.00 | 257 676.00 |
CF Disponibilités | 499 623.00 | | 499 623.00 | 499 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 914.00 | | 1 881 914.00 | 1 881 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 542.00 | 198 075.00 | 2 127 467.00 | 2 325 542.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 797 796.00 | 792 912.00 | | 797 796.00 |
DH Report à nouveau | | 168 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 978.00 | 4 885.00 | | 214 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 584.00 | 1 073 672.00 | | 1 137 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 621.00 | 814 263.00 | | 217 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 820.00 | 246 167.00 | | 315 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 019.00 | 138 336.00 | | 281 019.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 1 085.00 | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 827.00 | | | 174 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 883.00 | 1 199 855.00 | | 989 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 467.00 | 2 273 527.00 | | 2 127 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 690.00 | 1 157 904.00 | | 835 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 047.00 | | 3 300 047.00 | 3 300 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 047.00 | | 3 300 047.00 | 3 300 047.00 |
FM Production stockée | | | -189 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 705.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 318.00 | 24 736.00 | | 30 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | 24 050.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 134.00 | 24 050.00 | | 23 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 889.00 | 26 821.00 | | 9 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 1 957.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 28 779.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 086.00 | -4 729.00 | | 13 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 219.00 | 104.00 | | 74 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 229.00 | 1 617 329.00 | | 3 168 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 250.00 | 1 612 445.00 | | 2 953 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 978.00 | 4 885.00 | | 214 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 761.00 | 110 987.00 | | 158 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 245.00 | | 29 927.00 | 469 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 544.00 | 443 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 586.00 | 416 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 551.00 | | 29 927.00 | 441 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 755.00 | 37 705.00 | 55 385.00 | 215 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 741.00 | 799.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 697.00 | 36 965.00 | 54 586.00 | 215 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 820.00 | 315 820.00 | | 315 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 827.00 | 174 827.00 | | 174 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 559.00 | 682 559.00 | | 682 559.00 |
VB T. V. A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VC Groupe et associés | 262 850.00 | 262 850.00 | | 262 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 621.00 | 63 428.00 | 154 192.00 | 217 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 339.00 | 1 031 339.00 | 13 000.00 | 1 044 339.00 |
VW T.V.A. | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 883.00 | 835 690.00 | 154 192.00 | 989 883.00 |