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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 115 659.00 | 111 362.00 | 4 297.00 | 115 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 070.00 | 215 013.00 | 238 057.00 | 453 070.00 |
BT Marchandises | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 845.00 | | 149 845.00 | 149 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 914.00 | 215 013.00 | 387 902.00 | 602 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 641.00 | 97 288.00 | | 122 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 595.00 | 25 353.00 | | 13 595.00 |
DL TOTAL (I) | 152 736.00 | 139 141.00 | | 152 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 676.00 | 139 140.00 | | 90 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 573.00 | 92 971.00 | | 86 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 407.00 | 17 939.00 | | 23 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 166.00 | 250 051.00 | | 235 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 902.00 | 389 192.00 | | 387 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 677.00 | 12 336.00 | | 202 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 677.00 | 12 336.00 | | 202 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 510.00 | 13 260.00 | 21 249.00 | 34 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 394.00 | 37 234.00 | 160.00 | 37 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 166.00 | 213 916.00 | 21 249.00 | 235 166.00 |