| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 115 659.00 | 115 196.00 | 463.00 | 115 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 070.00 | 218 847.00 | 234 223.00 | 453 070.00 |
BT Marchandises | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 926.00 | | 163 926.00 | 163 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 996.00 | 218 847.00 | 398 149.00 | 616 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 073.00 | 136 236.00 | | 170 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | 33 837.00 | | 23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 210 447.00 | 186 573.00 | | 210 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | 21 249.00 | | 8 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 270.00 | 81 271.00 | | 77 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 89 812.00 | | 87 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 224.00 | 19 274.00 | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 702.00 | 211 607.00 | | 187 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 149.00 | 398 180.00 | | 398 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 274.00 | 1 573.00 | | 217 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 274.00 | 1 573.00 | | 217 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 126.00 | 32 966.00 | 160.00 | 33 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 702.00 | 187 702.00 | | 187 702.00 |