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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 15 848.00 | 20 583.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 134.00 | 115 086.00 | 132 048.00 | 247 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 365.00 | 130 934.00 | 154 431.00 | 285 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BP En cours de production de services | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 870.00 | 5 901.00 | 76 969.00 | 82 870.00 |
BZ Autres créances | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CF Disponibilités | 172 998.00 | | 172 998.00 | 172 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 467.00 | 5 901.00 | 284 566.00 | 290 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 832.00 | 136 835.00 | 438 997.00 | 575 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 104 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 34 287.00 | 78 208.00 | | 34 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 378.00 | 799.00 | | 90 378.00 |
DL TOTAL (I) | 181 865.00 | 183 007.00 | | 181 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 933.00 | 176 526.00 | | 133 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 547.00 | 17 544.00 | | 25 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 388.00 | 38 439.00 | | 50 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | 23 227.00 | | 47 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 132.00 | 255 735.00 | | 257 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 997.00 | 438 742.00 | | 438 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 391.00 | 121 933.00 | | 158 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 357.00 | | 9 298.00 | 278 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 285 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 283 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 207.00 | | 7 648.00 | 278 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 650.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 390.00 | 39 774.00 | 2 230.00 | 93 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 390.00 | 39 774.00 | 2 230.00 | 93 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 933.00 | 35 192.00 | 98 741.00 | 133 933.00 |
VI Groupe et associés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VP Divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 457.00 | 103 657.00 | 1 800.00 | 105 457.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 132.00 | 158 391.00 | 98 741.00 | 257 132.00 |