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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 643.00 | 18 309.00 | 14 334.00 | 32 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 904.00 | 185 561.00 | 232 343.00 | 417 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 347.00 | 203 870.00 | 437 477.00 | 641 347.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 540.00 | 895.00 | 300 645.00 | 301 540.00 |
BZ Autres créances | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
CF Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 639.00 | 895.00 | 421 744.00 | 422 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 986.00 | 204 765.00 | 859 221.00 | 1 063 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
DH Report à nouveau | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 486.00 | 64 433.00 | | -10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 205 652.00 | 216 138.00 | | 205 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 542.00 | 334 753.00 | | 315 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 571.00 | 35 480.00 | | 234 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 905.00 | 34 749.00 | | 89 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 570.00 | 412 188.00 | | 653 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 221.00 | 628 326.00 | | 859 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 990.00 | 158 391.00 | | 409 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 279 754.00 | | 279 754.00 | 279 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 754.00 | | 279 754.00 | 279 754.00 |
FM Production stockée | | | -4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 722.00 | 1 154 249.00 | | 283 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 209.00 | 1 089 816.00 | | 294 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 486.00 | 64 433.00 | | -10 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 597.00 | | 95 750.00 | 545 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 89 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 797.00 | | 6 750.00 | 443 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 908.00 | 16 962.00 | | 186 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 908.00 | 16 962.00 | | 186 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | | | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 571.00 | 234 571.00 | | 234 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 292.00 | 78 919.00 | 213 839.00 | 315 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VP Divers | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 841.00 | 392 041.00 | 1 800.00 | 393 841.00 |
VW T.V.A. | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 363.00 | 409 990.00 | 213 839.00 | 646 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |