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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 007.00 | 51 064.00 | 2 943.00 | 54 007.00 |
AN Terrains | 20 479.00 | 8 929.00 | 11 550.00 | 20 479.00 |
AP Constructions | 1 776 854.00 | 894 237.00 | 882 616.00 | 1 776 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 910.00 | 534 145.00 | 70 765.00 | 604 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 864.00 | 231 971.00 | 192 892.00 | 424 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 712.00 | 1 720 347.00 | 1 199 364.00 | 2 919 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 065.00 | | 453 065.00 | 453 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 962.00 | | 561 962.00 | 561 962.00 |
BT Marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 870.00 | 15 370.00 | 1 223 500.00 | 1 238 870.00 |
BZ Autres créances | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 691 823.00 | | 1 691 823.00 | 1 691 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 909.00 | 15 370.00 | 4 913 539.00 | 4 928 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 621.00 | 1 735 718.00 | 6 112 903.00 | 7 848 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 177 183.00 | | | 3 177 183.00 |
DG Autres réserves | 662 754.00 | | | 662 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 773.00 | | | 888 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 711.00 | | | 4 926 711.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 528.00 | | | 427 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 347.00 | | | 647 347.00 |
EA Autres dettes | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 191.00 | | | 1 086 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 903.00 | | | 6 112 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 191.00 | | | 1 086 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 965.00 | | 266 965.00 | 266 965.00 |
FD Production vendue biens | 9 748 130.00 | 778 280.00 | 10 526 410.00 | 9 748 130.00 |
FG Production vendue services | 377 819.00 | 27 330.00 | 405 149.00 | 377 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 392 915.00 | 805 610.00 | 11 198 525.00 | 10 392 915.00 |
FM Production stockée | | | 92 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 368 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 958 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 326.00 | | | 411 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 374 667.00 | | | 11 374 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 485 894.00 | | | 10 485 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 773.00 | | | 888 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 788.00 | | | 2 727 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 859.00 | | | 2 667 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 773.00 | 160 527.00 | 24 953.00 | 1 584 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 979.00 | 1 085.00 | | 49 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 795.00 | 159 442.00 | 24 953.00 | 1 534 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 528.00 | 427 528.00 | | 427 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 579.00 | 1 413 993.00 | 586.00 | 1 414 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 192.00 | 1 086 192.00 | | 1 086 192.00 |