| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 697.00 | 58 119.00 | 3 578.00 | 61 697.00 |
AN Terrains | 193 408.00 | 43 936.00 | 149 472.00 | 193 408.00 |
AP Constructions | 3 171 236.00 | 1 548 200.00 | 1 623 037.00 | 3 171 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 637.00 | 712 655.00 | 170 982.00 | 883 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 683.00 | 435 354.00 | 211 329.00 | 646 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 430.00 | 2 798 263.00 | 2 221 167.00 | 5 019 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 200.00 | | 588 200.00 | 588 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 114 185.00 | | 2 114 185.00 | 2 114 185.00 |
BT Marchandises | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 833.00 | 6 529.00 | 1 156 304.00 | 1 162 833.00 |
BZ Autres créances | 288 046.00 | | 288 046.00 | 288 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 7 294 582.00 | | 7 294 582.00 | 7 294 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 509 614.00 | 6 529.00 | 12 503 085.00 | 12 509 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 529 044.00 | 2 804 792.00 | 14 724 252.00 | 17 529 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 177 184.00 | | | 3 177 184.00 |
DG Autres réserves | 1 596 577.00 | | | 1 596 577.00 |
DH Report à nouveau | 3 894 198.00 | | | 3 894 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219 207.00 | | | 3 219 207.00 |
DL TOTAL (I) | 12 085 166.00 | | | 12 085 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 670.00 | | | 204 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 572.00 | | | 1 077 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 205.00 | | | 1 339 205.00 |
EA Autres dettes | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 086.00 | | | 2 639 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 724 252.00 | | | 14 724 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 088.00 | | | 2 537 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 906.00 | | 1 485 906.00 | 1 485 906.00 |
FD Production vendue biens | 18 373 351.00 | 1 071 191.00 | 19 444 542.00 | 18 373 351.00 |
FG Production vendue services | 488 656.00 | 26 495.00 | 515 150.00 | 488 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 347 913.00 | 1 097 685.00 | 21 445 598.00 | 20 347 913.00 |
FM Production stockée | | | 530 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 049 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 907 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 558.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 348 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 701 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 699 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 108.00 | | | 309 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 991.00 | | | 1 170 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 049 259.00 | | | 22 049 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 830 052.00 | | | 18 830 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219 207.00 | | | 3 219 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 580.00 | | 641 847.00 | 4 638 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 997.00 | 5 019 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 4 952 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 404.00 | | 641 847.00 | 4 571 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 705.00 | 274 558.00 | | 2 523 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 604.00 | 2 514.00 | | 55 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468 101.00 | 272 043.00 | | 2 468 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 572.00 | 1 077 572.00 | | 1 077 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 686.00 | 492 686.00 | | 492 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 920.00 | 187 920.00 | | 187 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581 901.00 | 581 901.00 | | 581 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 998.00 | 1 154 998.00 | | 1 154 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
VC Groupe et associés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 492.00 | 100 494.00 | 101 998.00 | 202 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 693.00 | 1 498 549.00 | 143.00 | 1 498 693.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 086.00 | 2 537 088.00 | 101 998.00 | 2 639 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |