| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 701.00 | 297.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 513.00 | 48 557.00 | 36 955.00 | 85 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 073.00 | 54 602.00 | 53 472.00 | 108 073.00 |
BT Marchandises | 258 062.00 | 18 005.00 | 240 057.00 | 258 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
BZ Autres créances | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 232.00 | 18 005.00 | 538 227.00 | 556 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 306.00 | 72 607.00 | 591 699.00 | 664 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 998.00 | -103 272.00 | | 4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 151.00 | 168 270.00 | | 20 151.00 |
DL TOTAL (I) | 107 149.00 | 86 998.00 | | 107 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 046.00 | 179 174.00 | | 166 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 218.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 696.00 | 13 517.00 | | 44 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 135.00 | 160 429.00 | | 243 135.00 |
EA Autres dettes | 28 705.00 | 255 275.00 | | 28 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 550.00 | 608 612.00 | | 484 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 699.00 | 695 610.00 | | 591 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 676.00 | 521 013.00 | | 429 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 689.00 | 976.00 | | 51 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 723.00 | | 21 050.00 | 89 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 16 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 108 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 460.00 | | 21 050.00 | 66 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 650.00 | 8 951.00 | | 45 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 307.00 | 8 951.00 | | 41 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
VB T. V. A. | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 945.00 | 58 071.00 | 54 874.00 | 112 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 354.00 | 287 134.00 | 16 220.00 | 303 354.00 |
VW T.V.A. | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 550.00 | 429 676.00 | 54 874.00 | 484 550.00 |